В цьому розділі ви можете знайти відповіді на найбільш розповсюджені питання стосовно нашої діяльності.
Дохідність та ціна облігацій мають обернено пропорційний зв’язок. Таким чином, в ситуації росту дохідності облігації, її ціна падає. І навпаки, зі зменшенням дохідності ціна зростає.
При цьому, дохідність є “первинною” величиною, з якої вираховується ціна. Купуючи облігацію ви купуєте дохідність, за яку платите безпосередньо грошима.
Розрахунок ціни облігації відбувається за однією з двох методик:
- SIM – дохід за облігацією, за якою не передбачені проміжні виплати між датою придбання та датою погашення такої облігації.
- YTM – використовується для облігацій, за якими передбачені проміжні виплати між датою придбання та датою погашення такої облігації.
- P – ціна облігації;
- D – дохідність, %;
- CFi – виплата за облігацією в момент i в майбутньому;
- ti – t0 – кількість днів між поточною датою та датою i-ої виплати;
- T – кількість виплат за облігацією в майбутньому.
Хз как это описать, позже сделаю =)
Ми є в додатку Дія та маємо окремий додаток Bond UA. Звертаємо вашу увагу, що в додатку Дія є лише військові ОВДП. В додатку Bond UA є й інші серії ОВДП.
